A használni kívánt devizanemeket a Törzsadatok között vehetjük fel a Törzs / Pénzügyi adatok / Pénznem menü alatt található Deviza ablakban.

Az új pénznem felvétele a szokásos módon történik.

A szorzó a szokásos pénznem esetében 1. Ettől eltérő érték csak olyankor kell ha az 1 HUF-hoz mondjuk 100 JPY ben van megadva az árfolyam.

Páratlan bizonylatok alatt olyan banki kiegyenlítéseket értünk, melyeken nincs hivatkozás számlára, nem adtuk meg, hogy mely számla kiegyenlítésére érkezett az utalás. Legkésőbb a pénzügyi, könyvelési időszak rendezésekor a páratlan banki tételeket vagy összerendeljük számlával, vagy a banki  mozgást úgy kezeljük, mint egy téves utalást.

A folyószámla listán alapértelmezés szerint a páratlan bizonylatok megjelennek.

A páratlan tételekről listát készíthetünk  a Listák / Bizonylatkeresés ablakban.

Válasszuk a Lekérdezés fület  (lásd 1 ), majd a lekérdezés kategória mezőben a Pénzügy kategóriát (lásd 2 ) , a lekérdezések közül pedig a Páratlanok lekérdezést (lásd 3 ). A Keresés gombra(lásd 4) kattintva kérhetjük le a listát. Az ablakban nem feltétlenül jelenik meg a kategória választás lehetősége, ekkor elég kiválasztanunk a Páratlanok lekérdezést.  

A páratlan tételekhez a BPLN (Páratlan Bejövő számla kiegyenlítés) és  KPLN (Páratlan Kimenő számla kiegyenlítés) mozgáskódokat rendeli a program.

Időszaki páratlan bizonylatok alatt olyan banki kiegyenlítéseket értünk, melyeknek ugyan van hivatkozásuk számlára, de a listázási időszakból a számla kiesik. Például, ha egy hónapra kérjük le a folyószámla listát, akkor dönteni kell arról, hogy olyan bankok is belekerüljenek-e a listába, amelyek az adott hónapra esnek, de (például korábbi) az időszakban nem szereplő számlát egyenlítettek ki. Ezeket a tételeket nevezzük időszaki páratlannak. Ha az időszaki páratlan tételeket nem kérjük (ez az alapértelmezés), akkor pénzügyi szempontból kértük le a listát, tehát csak a listán szereplő számlák és a hozzá tartozó bankok jelennek meg. Ha kérjük az időszaki páratlanokat, akkor megjelennek az időszakból kieső számlákra vonatkozó kiegyenlítések, mint páratlan kiegyenlítések.  Ez igazán a főkönyvvel való egyeztetésnél hasznos.

Pénzügyhöz kapcsolódó törzsadatok

• Pénznem
• Árfolyam
• Bankszámlák
• Fizetési mód

Intrastat jelentés

Folyószámla

A folyószámla lista ablakot az alábbi menüponton keresztül érjük el: Listák / Pénzügyi listák / Folyószámla

A Folyószámla lista több feladatot is ellát:

• Vevők tartozásainak követése
• Szállítói tartozások követése
• Pénzügyi levelezés
• Késedelmi kamat számítása
• Folyószámla nyitás előkészítése

A lista paraméterképe három paramétereket tartalmazó panelből áll:

• Lista beállítások
• Szűkítések
• Késedelmi kategóriák

A menüpontot kiválasztva az alábbi ablak jelenik meg:

A lista fő beállításai ezen a panelen zajlanak. A többi panel beállítására csak speciális esetekben van szükség.

Számla időszak: Azt az időtartományt adja meg, amelyben a számlatípusoknál megadott számlákat vizsgálja a lista. Az időintervallumból kieső teljesítésű számlák a listán nem jelennek meg.

A Min.összeg mezőbe megadott érték a legkisebb a listán még szereplő tartozás mértékét adja meg. Tehát ha a vevő számlája 50 forint tartozásig ki van egyenlítve, és ebbe a mezőbe 100 Ft-ot írunk, akkor a számlát a program kiegyenlítettnek tekinti. Ez a mező nem minden lista beállításnál látható, mivel nem mindig értelmes megadni.

A Kiegyenlítések időtartományban a banki, pénztári, és pénzügyi kompenzálások teljesítésének napját adjuk meg. Az időszakból kieső pénzmozgások és rendező tételek nem jelennek meg a listán.

A Számla típusok a dominós választó ablak segítségével választhatók ki. A kimenő és bemenő számlák számlatípusonként külön-külön, de egyszerre is lekérhetők.

A Lista forma – zöld hátterű mező – a lista kép beállítására szolgál. Itt be lehet állítani Folyószámla lista képet és három féle levél formát. A levelek egyike egy egyenlegközlő levél. A másik két levéltípus felszólító levél, melyek közül az egyik enyhébb, a másik szigorúbb megfogalmazású lehet. A levelek pontos szövege a típus szöveg állományban beállítható, illetve megváltoztatható.

A Lista típus mezőben a lista adattartalmát szabályozhatjuk. Az itt beállítható értékek a következők:

• Nyitott számlák. A listán ekkor a ki nem fizetett számlák jelennek csak meg. (A lista számára azok a számlák is ki nem fizetettnek számítanak, amelyek kifizetése nem esik bele a Kiegyenlítések időszakban beállított időintervallumba.
• Lejárt számlák. Ennek kiválasztásakor a ki nem fizetett, és a Kiegyenlítések időszakának záró napján már lejárt számlák kerülnek rá a listára. A programban beállítható egy türelmi idő, amely az előbb említett határnapon csak azokat tekinti lejártnak, amelyek X napja lejártak. (X alapértelmezésben 4 nap, de tetszőlegesen beállítható). Ez az időszak néha a késedelmes bank rögzítés miatt is indokolt.
• Összes számla. Kiválasztásakor a listán minden számla kilistázásra kerül függetlenül attól, hogy kifizették-e vagy sem. Ez az opció akkor hasznos, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott cég adott számláját mikor és milyen formában egyenlítették ki.
• Késedelmi kamat számítás. Jelenleg ez a funkció fejlesztés alatt áll.

A lista típus beállítása pénzügyi levelezés esetén automatikus, az adott levél jellegéből következik.

A Részletesség mező beállítása a listán megjelenő adat mennyiségét szabályozza. Három lehetséges állapota van.

• Csak cégösszesen választása esetén egy-egy cégről egy-egy sor jelenik meg, és az összes tartozást, vagy az összes lejárt tartozást adja meg a cégre.
• Számlák tételesen választása esetén egy-egy cég számláiról egy-egy sor jelenik meg és ezen a soron az adott számlára befolyt első rész törlesztés látható valamint a számla egyenlege.
• Számlák és kiegyenlítések tételesen választása esetén egy-egy cégről a számlák és kiegyenlítések is megjelennek részletesen.