Folyószámla

A folyószámla lista ablakot az alábbi menüponton keresztül érjük el: Listák / Pénzügyi listák / Folyószámla

A Folyószámla lista több feladatot is ellát:

• Vevők tartozásainak követése
• Szállítói tartozások követése
• Pénzügyi levelezés
• Késedelmi kamat számítása
• Folyószámla nyitás előkészítése

A lista paraméterképe három paramétereket tartalmazó panelből áll:

• Lista beállítások
• Szűkítések
• Késedelmi kategóriák

A menüpontot kiválasztva az alábbi ablak jelenik meg:

A lista fő beállításai ezen a panelen zajlanak. A többi panel beállítására csak speciális esetekben van szükség.

Számla időszak: Azt az időtartományt adja meg, amelyben a számlatípusoknál megadott számlákat vizsgálja a lista. Az időintervallumból kieső teljesítésű számlák a listán nem jelennek meg.

A Min.összeg mezőbe megadott érték a legkisebb a listán még szereplő tartozás mértékét adja meg. Tehát ha a vevő számlája 50 forint tartozásig ki van egyenlítve, és ebbe a mezőbe 100 Ft-ot írunk, akkor a számlát a program kiegyenlítettnek tekinti. Ez a mező nem minden lista beállításnál látható, mivel nem mindig értelmes megadni.

A Kiegyenlítések időtartományban a banki, pénztári, és pénzügyi kompenzálások teljesítésének napját adjuk meg. Az időszakból kieső pénzmozgások és rendező tételek nem jelennek meg a listán.

A Számla típusok a dominós választó ablak segítségével választhatók ki. A kimenő és bemenő számlák számlatípusonként külön-külön, de egyszerre is lekérhetők.

A Lista forma – zöld hátterű mező – a lista kép beállítására szolgál. Itt be lehet állítani Folyószámla lista képet és három féle levél formát. A levelek egyike egy egyenlegközlő levél. A másik két levéltípus felszólító levél, melyek közül az egyik enyhébb, a másik szigorúbb megfogalmazású lehet. A levelek pontos szövege a típus szöveg állományban beállítható, illetve megváltoztatható.

A Lista típus mezőben a lista adattartalmát szabályozhatjuk. Az itt beállítható értékek a következők:

• Nyitott számlák. A listán ekkor a ki nem fizetett számlák jelennek csak meg. (A lista számára azok a számlák is ki nem fizetettnek számítanak, amelyek kifizetése nem esik bele a Kiegyenlítések időszakban beállított időintervallumba.
• Lejárt számlák. Ennek kiválasztásakor a ki nem fizetett, és a Kiegyenlítések időszakának záró napján már lejárt számlák kerülnek rá a listára. A programban beállítható egy türelmi idő, amely az előbb említett határnapon csak azokat tekinti lejártnak, amelyek X napja lejártak. (X alapértelmezésben 4 nap, de tetszőlegesen beállítható). Ez az időszak néha a késedelmes bank rögzítés miatt is indokolt.
• Összes számla. Kiválasztásakor a listán minden számla kilistázásra kerül függetlenül attól, hogy kifizették-e vagy sem. Ez az opció akkor hasznos, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott cég adott számláját mikor és milyen formában egyenlítették ki.
• Késedelmi kamat számítás. Jelenleg ez a funkció fejlesztés alatt áll.

A lista típus beállítása pénzügyi levelezés esetén automatikus, az adott levél jellegéből következik.

A Részletesség mező beállítása a listán megjelenő adat mennyiségét szabályozza. Három lehetséges állapota van.

• Csak cégösszesen választása esetén egy-egy cégről egy-egy sor jelenik meg, és az összes tartozást, vagy az összes lejárt tartozást adja meg a cégre.
• Számlák tételesen választása esetén egy-egy cég számláiról egy-egy sor jelenik meg és ezen a soron az adott számlára befolyt első rész törlesztés látható valamint a számla egyenlege.
• Számlák és kiegyenlítések tételesen választása esetén egy-egy cégről a számlák és kiegyenlítések is megjelennek részletesen.