A könyvelés beállításának harmadik szintjén a kontírozási paramétereket a Felügyelet / Könyvelési beállítások / Kontírozás beállítása menüpontban adhatjuk meg.
Itt olyan kivételeket állíthatunk be, amelyek a másik két szinten (bizonylattípusok beállításánál illetve a mozgásnemek beállításánál) nem paraméterezhetők.
Ha például a számlán szereplő cikkcsoporttól vagy cikktől függően szeretnénk más számlára könyvelni, akkor azt itt állíthatjuk be.
Az itt megadott paraméterek alapján a program meghatározza, melyik számlára és ellenszámlára kell könyvelni.
Szabályok megadásának módja
Egyedi beállítást megadhatunk
- CIKKRE – melyhez meg kell adnunk, melyik BIZONYLATTÍPUS és MOZGÁS esetén legyen érvényes. Ha pl. több bizonylattípus esetén is érvényesíteni kell a cikkre vonatkozó könyvelési szabályt, akkor azt külön szabályként meg kell adnunk. Ha cikkre állítunk be szabályt, cikkcsoportot is meg kell adni!
- CIKKCSOPORTRA – melyhez meg kell adnunk, melyik BIZONYLATTÍPUS és MOZGÁS esetén legyen érvényes
- CIKKCSOPORTRA, mozgástól függetlenül, melyhez meg kell adnunk, melyik BIZONYLATTÍPUS esetén legyen érvényes
- MOZGÁSRA – melyhez meg kell adnunk, melyik BIZONYLATTÍPUS esetén legyen érvényes
Ha pl. ha van olyan cikkcsoport, ahol minden cikkre érvényes lehet a beállítás, akkor nem kell cikkenként megadni a szabályt, elég a cikkcsoportot megadni, és hogy melyik ablakra, vagyis bizonylattípusra legyen érvényes.
Ha a cikkcsoport mellett megadjuk, hogy mely mozgásra, vagy mozgásokra legyen érvényes a szabály – mint pl. ELADÁS mozgás – akkor ezzel szűkítheti a szabály hatáskörét, és csak a megadott mozgások, bizonylattípusok, megadott cikkcsoport esetén fog hatni a kontírozási beállítás.
Ha minden ELADÁS mozgásra érvényesen szeretné a szabályt létrehozni, ekkor csak azt kell még megadnia, hogy melyik bizonylattípusokra legyen érvényes a szabály.
Szabályok másolása
A szabályok létrehozásában nagy segítség lehet, hogy egy-egy szabályt – tehát az ablak egy-egy felrögzített sorát le tudja másolni.
De nem csak egy sort tud így létrehozni, hanem az irányított másolással több sorra szét tud bontani-másolni egy szabályt:
Például elkészítheti a szabály másolatát megadott bizonylattípusokra. A képen látszik, hogy a Kimenő számlákat adtuk meg.
Arra figyelni kell, hogy a program akár duplikáltan is létrehozza a szabályt, ha olyan bizonylatot ad meg, amire már van szabály.
Sőt, értelmetlen sorokat is létrehoz, ha a 2-es számmal jelzett mezőben nem megfelelő adatokat ad meg.
Ez pl. azért fordulhat elő, mert a program megjegyzi az előzőleg megadott értékeket, és a következő beállítás alkalmával beajánlja.
Ezért mindig ellenőrizze a 2-es számmal jelölt mező értékét, és a létrejött szabályokat is.
Szabályok kiértékelésének sorrendje
Az egyedi beállítások is egy adott sorrend szerint értékelődnek ki, ami alapján a könyvelési szabályokat alkalmazza a program. A táblán belül több keresés is zajlik. Előbb a specifikusabb, majd az egyre általánosabb szabályok kiértékelése történik meg.
- Azt ellenőrzi a program, hogy van-e olyan CIKK, amire egyedi könyvelési szabályt adtunk meg. Ha minden egyéb paramétert is megadtunk akkor az érvényes. Ha nem de van a cikkre szabály, akkor az adott cikket e szabály szerint fogja könyvelni, és ekkor a cikk esetében nem vizsgál több feltételt a program.
- Ha cikkre nem talált a program egyedi könyvelési beállítást, ellenőrzi, hogy ahhoz a CIKKCSOPORTHOZ van-e beállítás, melybe a könyvelni kívánt tétel tartozik, illetve adtunk-e meg MOZGÁST is. Így egy adott cikkcsoportba tartozó tételek könyvelését tudjuk eltéríteni egy adott mozgás esetében. Ha a cikk e csoport tagja, és a bizonylaton a megadott mozgás szerepel, akkor a program az itt megadott feltételeknek megfelelően könyveli le a tételt.
- Azt ellenőrzi a program, hogy adtunk-e meg szabályt CIKKCSOPORTRA mozgástól függetlenül. Tehát ha a cikkre és a mozgásra nem adtunk meg szabályt, de cikkcsoportra igen, és a cikk e csoport tagja, akkor a program ennek a szabálynak megfelelően könyveli ezt a tételt.
- Azt ellenőrzi a program, hogy adtunk-e meg szabályt MOZGÁSRA és bizonylattípusra úgy, hogy cikket és cikkcsoportot nem adtunk meg.
Ha egyik feltétel sem vonatkozik egy tételre, akkor nem volt egyedi kontírozásra beállítás az adott tétel esetében. A program ezt követően a mozgástáblánál, majd a bizonylattípusoknál beállított könyvelési szabályokat vizsgálja meg.
Cégfüggő kontírozás nem adható meg. Amennyiben erre szükség lenne, a kéréssel a fejlesztőkhöz kell fordulni.
Egyedi beállítást csak abban az esetben érdemes használni, ha az valóban indokolt. A kivételek használata a kontírozást nehezebben áttekinthetővé teszi. Első sorban a bizonylattípusok és a mozgások beállításánál kell megadni a könyvelési szabályokat.